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证券之星消息,3月26日,交银新成长混合最新单位净值为3.255元,累计净值为3.655元,较前一交易日下跌0.58%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.4%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨10.3%,近1年上涨0.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银新成长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.44%,债券占净值比5.44%,现金占净值比6.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王崇,王崇于2014年10月22日起任职
证券之星消息,3月26日,嘉实纯债债券A最新单位净值为1.3621元,累计净值为1.5497元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.13%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.57%,现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,3月26日,富国天盈LOF最新单位净值为1.2836元,累计净值为2.012元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨2.49%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国天盈LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.24%,现金占净值比0.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为俞晓斌、陈倩,基金经理俞晓斌于2019年
证券之星消息,3月26日,鑫元稳丰利率债最新单位净值为1.0287元,累计净值为1.0287元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.11%,近6个月上涨0.81%,近1年上涨1.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元稳丰利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比82.06%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为刘丽娟、黄施,基金经理刘丽娟于2023年11月23日起任职本基
证券之星消息,3月26日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.3054元,累计净值为2.2124元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月下跌0.11%,近6个月上涨2.55%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.99%,债券占净值比103.5%,现金占净值比0.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为綦缚
证券之星消息,3月26日,万家行业优选LOF最新单位净值为1.1364元,累计净值为4.6124元,较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.02%,近3个月上涨19.67%,近6个月上涨61.26%,近1年上涨43.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家行业优选LOF为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.79%,债券占净值比5.04%,现金占净值比1.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄兴亮,黄兴亮于2
证券之星消息,3月26日,景顺长城红利低波动100ETF最新单位净值为1.4668元,累计净值为1.9038元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.57%,近3个月下跌1.56%,近6个月上涨7.61%,近1年上涨11.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城红利低波动100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.87%,无债券类资产,现金占净值比1.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为龚丽丽,
证券之星消息,3月26日,易方达深证100ETF最新单位净值为2.7756元,累计净值为5.3847元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.57%,近3个月下跌1.69%,近6个月上涨14.19%,近1年上涨12.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达深证100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.9%,无债券类资产,现金占净值比0.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为成曦、刘树荣,基金经理成
证券之星消息,3月26日,南方宝元债券A最新单位净值为2.6349元,累计净值为4.1169元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%,近3个月下跌0.47%,近6个月上涨3.14%,近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方宝元债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比28.82%,债券占净值比84.48%,现金占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为林乐峰,林乐峰于2016年
证券之星消息,3月26日,兴全沪深300LOF最新单位净值为2.3982元,累计净值为2.3982元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%,近3个月下跌2.49%,近6个月上涨5.68%,近1年上涨11.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比95.96%,债券占净值比8.47%,现金占净值比0.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为申庆,申庆于201


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